增資擴股

項目名稱 卡帕瑞化學(上海)有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62019GZ1000003)
項目編號 GP-B-ZK-2019061(04)
掛牌價格 不低于1億元
掛牌起始日期 2019-04-29
掛牌截止日期 2019-06-26
內容

一、增資方基本情況

名稱

卡帕瑞化學(上海)有限公司

基本情況

住所

中國(上海)自由貿易試驗區申江路5005 3 502

法定代表人

蒲晶

成立日期

2015625

注冊資本

2000萬元人民幣

實收資本

2000

類型

有限責任公司(自然人投資或控股)

所屬行業

貿易

統一社會信用代碼

91310000342150703W

經營規模

□大    □中     ■

經營范圍

化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品)、石油制品、化肥、礦產品(除專控)、煤炭、五金交電、通用設備、機電設備、機械設備及配件、日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、食用農產品的銷售,飼料和飼料添加劑的銷售,貿易經紀與代理,從事貨物及技術的進出口業務,化工科技領域內的技術咨詢、技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

職工人數

18

是否含有國有劃撥土地


□是       ■否



職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

江蘇開磷瑞陽化工股份有限公司

70%

蒲晶

12%

王剛

10%

陳培根

4%

占興穩

2%

王萍萍

2%



內部決策

   

■股東會決議     □董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他:        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

A、國務院國資委監管   B、中央其他部委監管

C、省級國資委監管     D、省級其他部門監管

E、市級國資委監管     F、市級其他部門監管

G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州開磷控股(集團)有限責任公司

統一社會信用代碼

91520000053320534D

批準單位名稱

(如有)

貴州開磷控股(集團)有限責任公司

公司內部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經理辦公會決議      ■其他                    


主要財務指  

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016

9599.44

61.95

44.57

4853.04

3284.74

1568.31

2017

9245.71

-126.12

-121.80

5542.51

4134.57

1407.95

2018

8862.09

-685.27

-663.37

4732.47

3800.98

931.49

最近一期財務數據

2019331

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2053.92

-124.59

-124.59

6859.27

6162.12

697.15

增資意向

擬對外募集資金金額

不低于1億元

擬征集新投資方數量

不少于2

擬募集資金對應持股比例(%)


任何一家新股東持股比例不超過50%,新股東合計持股比例不高于77%

信息發布期限

2019429

——

2019626

募集資金用途

1、下屬子公司生產基地搬遷、產能擴產。生產基地搬遷項目主要為土地購買、基礎建設、輔助設施建設以及購買相關生產設備等;產能擴產,主要為新增產品生產線等。

2、用于并購或收購股權。

3、補充公司流動資金。

增資方案主要內容

1、目前,卡帕瑞上海注冊資本為2000萬元。公司本次計劃增資金額不低于10000萬元,增資后注冊資本到12000萬元。本次增資溢價部分全部計入資本公積金。

2、原股東江蘇開磷瑞陽化工股份有限公司擬參與本次增資,本次增資擬引入不少于兩家新股東(投資方),增資完成后,任何一家新股東持股比例不超過50%,新股東合計持股比例不高于77%

3、本次增資的定價依據將根據相關評估機構出具以20181231日為評估基準日的股東全部權益價值進行定價,最終的增資價格以主管的國資監管機構備案確認的評估結果為基礎確定。


增資后企業股權結構

原股東江蘇開磷瑞陽化工股份有限公司擬參與本次增資,本次增資擬引入不少于兩家新股東(投資方),增資完成后,任何一家新股東持股比例不超過50%,合計持股比例不高于77%

其他披露的事項

1、原股東江蘇開磷瑞陽化工股份有限公司擬參與本次增資。

2、本次增資完成后,原股東蒲晶、王剛、陳培根、占興穩、王萍萍擬將各自持有的公司股權轉讓給新股東(投資方)。

3、本次增資完成后,公司將償還對原控股股東的全部借款本息。

















二、增資條件與投資方資格條件

以下條件為增資擴股的基本條件,是增資協議的必備條款。意向投資方所提投資意向應當滿足該等條件,在不低于該條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該條件的內容應當作為增資協議的組成部分。

增資擴股

條件

擬增資比例

任何一家新股東持股比例不超過50%,新股東合計持股比例不高于77%

投資金額

不低于1億元

增資方式

貨幣資金    □非貨幣資產

保證金設定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

按擬投資金額的20%交納

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

本公告截止期前交納

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《繳退保證金須知》。    

投資方

資格條件

1、意向投資方應為中國境內依法有效存續的企業法人或其他組織及符合條件的自然人,其信用良好,未被列入經營異常名錄,未被列入嚴重違法失信企業名單或失信被執行人名單;

2意向投資方具有良好的財務狀況和支付能力;

3意向投資方認可標的企業的管理團隊,能夠保證標的企業管理團隊的穩定和完整;認可標的企業的經營理念、企業定位及戰略規劃等。

                                  三、信息發布要求

信息發布方式

■A.公開方式

B.定向方式,批準機構:                        

信息發布期

 40 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

B.延長信息發布:

不變更條件,按照  10  個工作日為一個周期延長,

■直至征集到意向投資方

□最多延長     個周期(兩選其一)。

C.變更內容,重新申請信息發布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網絡競價               B.競爭性談判

C.綜合評議               D.其他:          

遴選標準及主要流程

本次增資將采取公開方式增資,采取綜合評議的方式公開進行遴選。


增資終止的條件

出現下列情形之一的,擇優確定投資人活動應當終止:
(一)遞交有效競投文件的合格意向投資人數量達不到本《企業增資公告》要求的投資人數量最低限的;
(二)發現合格意向投資人、融資方之間惡意串通的;
(三)因不可抗力導致活動無法正常進行的;
(四)本《企業增資公告》規定的其他情形;
(五)其他違反法律、法規等相關規定應當終結的情形。

聯系人:劉亞義                                                                                                    電話:0851-84702903

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